常熟风范电力设备股份有限公司关于使用1．5亿元超募资金投资年产15万吨
直接成方焊管项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金到位及使用情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1897号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）5，490万股，发行价格为每股35．00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1，921，500，000．00元，扣除各项发行费用70，154，600．00元，募集资金净额为1，851，345，400．00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月11日进行了审验，并出具了信会师报字［2011］第10092号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2011年2月16日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金偿还3亿元银行贷款、利用超募资金2．5亿元永久补充流动资金。
截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金838，793，398．60元，募集资金余额为1，067，261，935．44元，其中超募资金余额983，863，334．04元。
二、使用部分超募资金投资项目的基本情况
为了实现企业可持续发展的战略目标，紧紧抓住城镇化建设和绿色建筑业的发展机遇，使公司的主营业务向新型建筑钢结构领域延伸、拓展，公司拟使用15000万元超募资金设立全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司。该公司成立后将实施年产15万吨直接成方焊管项目。
（一）投资设立的全资子公司
名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司（暂命名，以当地工商部门注册登记为准）
住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路5号
法定代表人：范立义
注册资本：人民币15000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：新型建筑结构用冷弯型钢、方矩钢管、钢结构件、复合材料的研发、设计、制造、销售、安装与工程服务；金属制品制造、加工与销售。
（二）具体投资项目：年产15万吨直接成方焊管项目
直接成方焊管属于冷弯型钢产品，是一种轻型、薄壁、大断面惯性矩的高效型材，被广泛应用于建筑、汽车、航空、轻工和机械制造等行业。在建筑行业中。特别是在中高层、高层及超高层建筑中，因其具有承受力大、刚度大、抗变形能力强、耐久性好、防火、抗震性好等特点，成为钢结构建筑的重要原材料。直接成方焊管作为钢结构建筑的主要材料，受到国家政策的肯定和支持，尤其是党的十八大将新型城镇化确定为国家发展的一大战略，绿色建筑将给钢结构住宅带来良好的发展机遇，作为钢结构建筑重要的构件，大规格直接成方焊管市场前景广阔。公司投资此项目将使主营业务向新型建筑钢结构领域延伸、拓展，项目实施后可使公司获得良好的经济效益和社会效益，促进企业的可持续发展。
该项目由公司投资设立的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（暂命名）具体实施，拟租用公司二分厂内的生产车间1幢，建筑面积3．5万平方米，拟购置生产设备20台（套），投资总额为15000万元，建设周期为1年。根据苏州中咨工程咨询有限公司出具的《年产15万吨直接成方焊管项目可行性研究报告》测算，项目全部投资税后财务内部收益率为26．82％。
三、项目对公司的影响
本项目的实施有利于公司抓住行业发展的机遇，提高核心竞争力；有利于公司实现可持续发展；有利于公司获得良好的经济效益和社会效益。
本次公司设立全资子公司并使用1．5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
四、效益分析
根据苏州中咨工程咨询有限公司出具的可行性研究报告，项目在正常生产期各年平均可实现销售收入81，000万元，计算期各年平均利润总额为5，157万元，各年平均净利润为3，868万元。项目全部投资税后财务内部收益率为26．82％，税后投资回收期含建设期为5．04年，具有较好的经济效益。
五、资金来源
项目资金拟由超募资金解决。
六、风险分析
本项目的风险主要有四种：技术风险、市场风险、资金风险和外部协作条件风险。针对上述风险，公司拟采取下列措施予以应对：
（一）控制技术风险的措施
1、项目前期风险控制。重视项目前期技术方案和设备选型，选择技术力量雄厚的合作单位。
2、项目实施过程中的风险控制。与设备供应商签订条款详尽的设备购买合同，要求供应商在提供设备的同时提供相应的技术培训，坚持以最终正常运行作为设备验收的条件。
3、项目运营过程中的风险控制。注重项目生产技术的引进与消化工作，积极引进专业技术人才，并加强内部技术人才培训，形成自己的技术人才队伍。
（二）控制市场风险的措施
1、积极参与各地绿色建筑的推广和宣传工作，扩大公司在建筑行业的知名度和影响。
2、加强与绿色建筑开发建设单位及相关研究机构的联系，建立与下游建筑单位紧密合作关系，形成稳定的客户源。
（三）控制资金风险的措施
1、在编制工程造价时，要详尽地调查和预测材料、设备价格。
2、建设单位对资本金的投入要做好内部资金调度，并制定详细的项目实施计划和实施前的各项准备工作。
3、加强工程造价管理和内部审计，降低工程投资。
（四）控制外部协作条件风险的措施
1、按基本建设程序进行各阶段的工作，组织详尽的地质勘探工作，减少不明地质状况造成的损失和影响进度，并与有关部门签订好交通、供电、供水的协议。
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